IAGRO B3: Conheça o Índice de Agronegócios da Bolsa brasileira

O Agronegócio cresce cada vez mais no mercado financeiro. Então, o IAGRO B3 (Agro Free Float Setorial), criado em maio de 2022, pela B3 (Bolsa de Valores brasileira), é o primeiro índice que acompanha o desempenho das ações do agronegócio.

Nesse sentido, é um indicador que medirá a performance das maiores ações da bolsa brasileira de empresas do setor do agronegócio. Dentre as 32 ações do portfólio do IAGRO B3 estão as gigantes do setor: JBS (JBSS3), Suzano (SUZB3), Ambev (ABEV3), Cosan (CSAN3) e Klabin (KLBN4).

A carteira das ações do IAGRO B3 é considerada um estímulo para investimentos nesse setor da economia brasileira. Inclusive, o agro cresce rapidamente, sendo hoje a alavanca da economia do país.

A carteira do novo indicador, que estreia nesta segunda-feira (16) e valerá até dia 2 de setembro de 2022, será composta por ações e units de companhias listadas que foram categorizadas como Agronegócio pela nova classificação setorial criada pela B3 a pedido do mercado.

O IAGRO B3 dá visibilidade ao setor no mercado financeiro, principalmente em razão dos resultados recentes dos papéis do setor. Conforme dados da própria B3, as companhias do setor, listadas na bolsa, vem apresentando, desde 2019, rentabilidade maior que a do Ibovespa, maior índice da bolsa de valores brasileira. Veja ilustração abaixo:

Relevância do setor do Agronegócio para economia brasileira

Em síntese, o Agro é um setor dinâmico e resistente, que vem passando, desde a década de 70, por intensa transformação. Nesse sentido, vem desenvolvendo técnicas e tecnologias que tornaram o nosso país como referência mundial.

Ou seja, o Brasil passou de importador de alimentos básicos, ao patamar de segundo maior exportador e terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Assim, se firmou no mercado como um motor da economia brasileira.

Recentemente, com o cenário econômico em crise, as commodities sofrem grande volatilidade, o que mostrou ainda mais a força do Brasil no setor, à nível mundial.

Ou seja, nesse momento, o mundo está em forte pressão no setor agro. Assim, diante da alta de commodities, restrições na importação de alguns produtos e insegurança alimentar, o Brasil está em destaque mundial.

Tendo em vista a força do nosso agronegócio, tornou-se fundamental para segurança alimentar mundial. Em resultado, o setor está se tornando muito atrativos aos investidores do mercado de capitais. À título de curiosidade, o Brasil, atualmente, alimenta cerca de 1.5 bilhões de pessoas pelo mundo.

Dessa forma, o setor está sendo a âncora para a economia do país, salvando a balança comercial brasileira. Além disso, a totalidade de produtos e serviços gerados pelo agro representam, atualmente, cerca de 27% do PIB (Produto Interno Bruto) Nacional, atingindo, assim, níveis recordes.

Para que você possa analisar o tamanho do agro no Brasil, veja, como exemplo, o ranking de produção da agricultura, no ano de 2020, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Como funciona IAGRO B3? Saiba mais

Como dito, o IAGRO acompanha o desempenho de ações de empresas do setor do agronegócio. Com isso, a B3 traz maior visibilidade ao setor e para os papéis que compõe sua carteira.

Vale dizer que o Agronegócio vem se formando como um dos setores pilares da economia brasileira, atraindo cada vez mais a atenção de investidores do mercado de capitais.

“… nos propusemos a fazer uma classificação abrangente, que abarcasse todos os setores diretos e indiretos do agronegócio, e não apenas empresas que tenham suas atividades relacionadas à agricultura ou à pecuária. …”

Diz Luís Kondic, Diretor Executivo de Produtos Listados e Dados da B3

Ou seja, com o IAGRO a B3 responde a uma necessidade do mercado de capitais, tendo em vista ser um setor imensamente relevante para economia do país. Assim, o índice traz maior transparência, sobremaneira para os investidores estrangeiros.

Estes investidores, principalmente os institucionais, são aqueles que buscam ingressar no setor do agronegócio sem, de fato, precisarem adquirir terras agrícolas.

O IAGRO B3 aparece no momento em que o agronegócio está alcançando importância no mercado de ações. Além da alta das commodities, o mercado financeiro está com um crescente aumento de IPOs (Initial Public Offering – Oferta Pública Inicial).

Qual estratégia do IAGRO B3? Como é composta a carteira do índice?

O principal objetivo deste índice é acompanhar o desempenho, em média, das ações de empresas de capital aberto listadas na B3, com classificação como Agronegócio ou Commodities. Assim, para selecionar as empresas, a B3 desenvolve uma classificação com foco na cadeira do Agronegócio.

Em resultado, criou um segundo nível de segmento do mercado, conforme abaixo demonstrado. Além disso, O peso maior da carteira é para os que forem diretamente relacionados ao setor de ações listadas na B3. Desse modo, não basta a ação ser do setor pecuário ou agrícola, também foram incluídas ações do subsetor, que são as empresas do agroserviços e agroindústria.

Contudo, importante enfatizar que existe demanda para os produtos do agronegócio brasileiro. Pois, com a valorização das commodities e da expectativa de aumento de produtividade, vislumbra-se um cenário positivo. Que continuará garantindo interessantes rendimentos para investidores. Criando-se, assim, um círculo virtuoso, onde um setor alavanca o outro.

Dessa forma, o IAGRO B3 é uma relevante iniciativa da B3 para impulsionar o setor do agronegócio. Para que, assim, facilite a conexão entre o setor e investidores de produtos financeiros. Ao passo que fortalece o investidor, em razão da proteção do seu patrimônio, diante de um mercado sólido. Por outro lado, é uma forma de financiar o progresso do agronegócio no Brasil.

Em resultado, se trata de uma ótima alternativa para os investidores diversificarem sua carteira de ativos. Sendo a B3, é uma forma de os investidores acompanharem mais de perto o mercado agro, aplicando em ativos como, ETFs, Derivativos e outros fundos em geral.

Quais ações compõe o IAGRO3?

Qual metodologia aplicada pela B3 para este índice Agro?

Em suma, o IAGRO B3 objetiva refletir a performance média de papéis de empresas, então listadas na bolsa, que então, integram o setor do agronegócio.

Para tanto, a B3 aplica certos critérios para escolha nas ações que possam constar de seu portfólio. Como, por exemplo, há ponderação entre as ações ao se analisar a média aritmética simples, no cálculo do valor de merdado free float e a avaliação setorial.

Em termos práticos, exemplificando: para poder integrar o IAGRO B3, o papel deve atender certos critérios em relação a sua liquidez. Como estar em 95% dos pregões de mercado dos últimos 12 meses. Além disso, não podem se enquadrar como penny stock, ou seja, não podem ser papéis com preço médio menor que R$ 1.

3 maiores ações do Índice IAGRO B3; saiba mais sobre as empresas

1. JBS (JBSS3)

Sobre a empresa

A companhia JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos. Criada a quase 70 anos, tem unidades em mais de 20 países. Nesse sentido, tem uma enorme gama de produtos, desde carnes in natura até produtos prontos para consumo, comercializados por marcas como Friboi, Swift, Doriana, Seara, dentre outras.

Além disso, a JBS também tem atuação em negócio relacionados a biodiesel, colágeno, couro, reciclagem, transportes e soluções para gestão de resíduos, enfim, com soluções inovadoras, a empresa tem representação em praticamento toda cadeia produtiva agroindustrial.

Últimos resultados financeiros

Conforme apresentação de resultados do segundo trimestre de 2022, a JBS reforça a sua solidez no mercado brasileiro, apresentando lucro líquido de quase R$ 4 bilhões, acima de suas projeções. Ainda, teve um aumento de 7,7% ao ano na receita líquida, no valor de R$ 92,2 bilhões.

Cotação do papel e histórico de desempenho

Dentre os destaques da companhia, está o desempenho da ação, que performou acima do índice Ibovespa. Segue cotação do último ano.

2. Suzano (SUZB3)

Sobre a empresa

Suzano é uma companhia do segmento de celulose e papel, foi criada há quase 100 anos, e, hoje, é a maior em produção de celulose de eucalipto do mundo. Além disso, as operações Suzano vão além do Brasil, chegando a país como EUA, China, Suíça, Argentina, Canadá e Áustria.

A empresa possui grande capacidade de produção de celulose e papel, que resultam em um portfólio com papel imprimir & escrever revestido e não revestido, papelcartão e também papel tissue. Desse modo, é líder nacional na indústria de papel brasileira.